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31.05.2012
PROMOS aktuell
SEPA kommt!
Ab 1. Februar 2014 gilt der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA), in dem alle Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden. Das bestehende deutsche DTA-Verfahren wird durch einen internationalen Standard ersetzt.
SEPA im Zahlungsverkehr (Erstellung im SAP® ERP)
Wir
liefern im Rahmen der SEPA-Umstellung zwei neue auf XML basierende
Zahlungsformate für Bankeinzug (SEPA Direct Debit) und Überweisung (SEPA
Credit Transfer) aus.
Für die neuen Zahlungsträger-Formate müssen
entsprechende Zahlwege im SAP® ERP System eingerichtet werden, über die
die notwendigen Angaben zur Bankverbindung und zum SEPA-Mandat (heutiges
Einzugsermächtigung) im Zahllauf abgefragt werden.
Welche weiteren Anpassungen sind zu beachten:
1. Anpassung der Stammdaten für SEPA: IBAN und BIC
Die
neuen SEPA-Zahlungsformate setzen die Verwendung der internationalen
Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) und des
internationalen Bankcodes BIC (Bank Identifier Code) voraus.Die IBAN und
BIC sind im SAP® ERP System Bestandteile der Bankverbindung und werden
bei der Pflege von Debitoren-/Kreditoren- Stammdaten eingetragen. Bei
der Umstellung der bisherigen Kontonummern auf IBAN und BIC bieten wir
verschiedene Lösungen an.
2. Mandatsverwaltung
Mit
der Mandatsverwaltung können die SEPA-Mandate zu den entsprechenden
Debitoren angelegt, geändert, ausgedruckt und/oder archiviert werden.
Neben der Standardausgabe über den Drucker kann man als Ausgabemedium
auch Fax oder E-Mail wählen.
3. SEPA im elektronischen Kontoauszug
Eine wesentliche Veränderung sind die neuen Geschäftsvorfallcodes (GVC’s) im Intervall 100 bis 199, die im System eingerichtet werden müssen. Diese Codes ermöglichen es wie gehabt, elektronische Kontoauszüge im XML-Format in das SAP® ERP System einzulesen.
4. Vertragsmanagement
Durch
die Ablösung des bisherigen Lastschriftverfahrens sind insbesondere
auch die Vertragsverhältnisse betroffen. Aus diesem Grund ist die
Mandatsverwaltung in SAP® Real Estate Management integriert worden.
1. Die SEPA-Mandate können in den Bankverbindungen zum Geschäftspartner erfasst werden.
2.
Pro Vertragskondition und bei Einmalbuchungen kann gesteuert werden,
über welches Mandat die Zahlungen abgewickelt werden sollen.
3. Bei
der Durchführung der periodischen Buchungen und der Einmalbuchungen wird
geprüft, ob zu der buchenden Kondition ein Mandat hinterlegt ist.
Dieses SEPA-Mandat wird dann im RE-Beleg gespeichert.
Weitere Informationen:
