Elektronischer Kontoauszug

Der elektronische Kontoauszug ist eine Komponente in SAP^®, die voll automatisiert nicht nur das Forderungs- und Verbindlichkeitenmanagement, sondern auch Anwendungen wie das Cash- und Liquiditätsmanagement schnell mit aktuellen Daten unterstützt.

Die Hausbanken liefern die Umsätze der einzelnen Hausbankkonten in Form von Dateien an das Unternehmen. Die Dateien werden vom SAP^® System eingelesen, interpretiert und bei entsprechender Zuordnung automatisch verbucht. Dieser „Interpretationsalgorithmus“ stößt dann an seine Grenzen, wenn die Zuordnungsinformationen, wie z. B. Belegnummern, Referenzbelegnummern oder Vertragsnummern, unvollständig sind. SAP^® Suchmuster helfen dann, sowohl fehlerhafte Angaben zu korrigieren als auch Geschäftsvorfälle durch bestimmte Schlüsselwörter auf die dafür vorgesehenen Konten zu verbuchen. So können Zahlläufe und Überweisungen ebenso wie Lastschriften oder Rückläufer einfach den zugehörigen Belegen im System zugeordnet und sofort automatisch ausgeglichen werden.